Page 71 - Arabic
P. 71
بيان التدفقات النقدية
للسنةالمنتهيةفي31ديسمبر2015
2015 2014 ألف دو ر أمريكي ألف دو ر أمريكي
إيضاحات
فائض المصاريف على ا يرادات للسنة قبل ا عتمادات المالية من الحكومة (36.282) (37.001)
4 189 161
ا سته ك
5 457 301
إطفاء موجودات غير ملموسة
6 - 83
مخصص انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها
37
خسارة من بيع أثاث ومعدات
(299) (385)
إيرادات فوائد
(35.928) (36.838)
خسارة التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
4 (172) (115)
شراء عقارات ومعدات
5 (406) (1.021)
شراء موجودات غير ملموسة
(578) (1.136)
صافي النقد المستخدم في أنشطة ا ستثمار
أنشطة التشغيل
تعدي ت للبنود التالية:
656 (43)
مدينون ومبالغ مدفوعة مقدم ًا
(819) 542
دائنون ومصاريف مستحقة الدفع
(36.091) (36.334)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
197 417
الفوائد على الودائع
(35.894) (35.922)
النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
التغير في رأس المال العامل:
أنشطة ا ستثمار
37.135 24.366
اعتمادات مالية مستلمة من الحكومة
2 (112) 11
اعتمادات مالية مستلمة مقدم ًا من الحكومة
37.023 24.377
التدفقات النقدية من أنشطة من التمويل
أنشطة التمويل
1 5 5 ( 1 8 .6 2 1 )
الزيادة/ (النقص) في النقد والبنود المماثلة للنقد
25.593 38.274
النقد والبنود المماثلة للنقد في بداية السنة
7 26.144 25.593
النقد والبنود المماثلة للنقد في 31 ديسمبر
تشكل ا يضاحات المرفقة من 1 إلى 16 جزءاً من هذه البيانات المالية
69
